Analyse Technique détaillée de TotalEnergies (Euronext Paris) – Date : 7 mai 2025
1. Candlestick Analysis
Sur le graphique journalier, on observe une phase récente de consolidation après une chute significative début avril. Les chandeliers depuis fin avril forment une série de corps courts avec des mèches alternées, indiquant une hésitation des investisseurs. Aucun pattern type net comme un bullish engulfing ou un hammer n’est visible ce jour; la bougie est légèrement baissière (close à 50.75, -0.31 soit -0.61%). Cette bougie marque une tentative d’équilibre dans une zone comprise entre 50 et 52 euros, après un fort mouvement baissier marqué par une grande bougie rouge début avril.
Le short-term trend est donc neutre à légèrement baissier, sans signal clair d’inversion immédiate. Le précédent fort gap down et la perte du plateau des 54-56 euros confirment une faiblesse structurelle. Les tentatives de rebond sur ce niveau ont échoué, transformant la zone autour de 54 euros en une résistance forte.
2. RSI (Relative Strength Index) Analysis
Le RSI est actuellement à 38.51, ce qui indique que le titre est proche mais pas encore en zone de survente extrême (seuil typique : 30). Le RSI est monté doucement depuis un creux vers 30% en avril, mais reste sous les 50, ce qui valide un momentum faible pour les acheteurs.
Aucune divergence haussière claire n’est visible entre le RSI et le prix : les deux évoluent globalement en parallèle. Cela confirme l’orientation neutre à baissière modérée mais sans signal fort de retournement imminent.
3. ADX (Average Directional Index) Analysis
L’ADX à 22.12 est signifiant. Il est établi que des valeurs de l’ADX en dessous de 25 indiquent un marché sans tendance forte, en zone de range.
En l’occurrence, la baisse récente de l’ADX au-dessous de 25 traduit une perte de force du mouvement précédent baissier. Le marché semble donc entrer dans une phase de consolidation sans dynamique prononcée. Cette situation exige prudence, car la direction future du prix pourrait nécessiter une cassure technique pour clarifier la tendance.
4. SuperTrend Analysis
Le SuperTrend, paramétré en (10,3), affiche une signalisation vendeuse (sell) avec son niveau pivot autour de 54.26. Ce niveau agit comme une résistance dynamique depuis le retournement de début avril.
Aucune inversion de signal SuperTrend n’a été déclenchée récemment : le prix reste sous le SuperTrend rouge, confirmant l’absence de momentum haussier solide à court terme. Ce maintien sous la ligne SuperTrend indique que la pression vendeuse pourrait se poursuivre si le seuil de résistance n’est pas franchi proprement.
5. Support & Resistance Analysis
- Support principal : 48.00 euros. Cette zone a servi de creux marqué au début avril et a encaissé le récent rebond. Elle constitue un plancher critique, car une cassure en dessous ouvrirait la porte à une poursuite baissière importante.
- Résistance principale : 54.00 euros. Ce niveau a agi comme résistance majeure avec plusieurs rejets de prix, y compris le SuperTrend qui se situe juste au-dessus. La préparation d’une stratégie d’entrée autour de ce seuil est recommandée, car sa rupture pourrait signaler un basculement haussier.
Historiquement, le prix avait évolué dans un canal haussier discret de décembre 2024 à mars 2025, évoluant entre 55 et 60 euros, mais le fort gap baissier début avril a cassé ce pattern pour initier une correction durable.
6. Actionable Insights
- Position actuelle : Neutre, en attente. Le marché manque de signaux fiables d’achat ou de vente à court terme. Le RSI sous 40 et la pression SuperTrend baissière suggèrent prudence.
- Pour un achat : Attendre une cassure claire et confirmée au-dessus de 54 euros avec un volume significatif. Cela activerait un signal SuperTrend buy et pourrait initier un retour au sein du canal haussier précédent.
- Pour une vente : Une cassure sous 48 euros avec confirmation quotidienne et augmentation du volume serait un signal fort de continuation baissière, justifiant une prise de position vendeuse.
- Stop loss conseillé : Sous 48 euros en position longue, ou au-dessus de 54 euros en position courte.
- À surveiller : L’évolution du RSI vers les zones extrêmes (30 ou 70), ainsi que l’ADX qui pourrait indiquer un regain de tendance marquée. La réaction du prix au niveau SuperTrend est également clé.
7. Autres observations notables
- Aucun pattern classique de retournement complexe (head and shoulders, double top/bottom) n’apparaît actuellement, ce qui renforce l’idée d’une phase intermédiaire sans direction claire.
- Le volume n’est pas indiqué ici, mais la morphologie des chandeliers montre un affaiblissement de la volatilité et un regain de prudence dans les échanges.
- L’analyse technique suggère que le marché est dans une phase d’indécision après un choc baissier, ce qui nécessite une augmentation du volume ou un catalyste fondamental pour enclencher une reprise durable.
Conclusion
L’action TotalEnergies est techniquement en phase longue de consolidation après un fort recul d’avril. Les indicateurs comme le RSI et l’ADX montrent une dynamique affaiblie, tandis que le SuperTrend et les niveaux de résistance/support définissent un cadre clair de marché range-bound avec un biais neutre.
Le scénario le plus probable à court terme est une oscillation entre 48 et 54 euros, où les investisseurs doivent attendre une vraie cassure technique pour initier des positions significatives. La gestion du risque est primordiale, surtout en cas de dépassement brutal des bornes actuelles.
Cette analyse détaillée invite à la patience en l’absence de signaux francs, à la surveillance constante des niveaux de support/résistance, et à l’observation des indicateurs pour capter toute évolution de la tendance.