Analyse quotidienne du CAC 40 – 6 mai 2025
Candlestick Analysis
La séance du jour présente une bougie rouge (bearish) après une série de jours haussiers qui avaient suivi un fort rebond depuis un plancher en avril vers 6800. Cette bougie forme une sorte de « shooting star » avec une ombre haute assez longue dépassant le niveau des 7747 points, indiquant un rejet des prix à la hausse. Ce comportement suggère une pression vendeuse accrue près d’une zone de résistance clé autour de 7750-7800 points.
Le canal récent est plutôt haussier depuis les creux d’avril, mais cette dernière bougie pourrait signaler un point de retournement potentiel ou au moins un palier de prise de bénéfices. On ne remarque pas de pattern reversal typique comme un bullish engulfing ou un hammer aujourd’hui, mais le rejet sur résistance est net, indiquant un test important de soldes.
RSI (Relative Strength Index) Analysis
Le RSI est à 56,84, ce qui est neutre à légèrement dominant haussier. Il est sorti de la zone d’oversold (<30) et s’oriente vers la zone intermédiaire, sans être encore en surachat (>70). Cette situation est typique d’une phase de récupération sans exubérance excessive, ce qui conforte l’idée d’un rallye technique sans excès.
Aucun signe de divergence baissière visible actuellement, bien que la tendance du RSI ait fléchi légèrement avec la dernière bougie rouge, ce qui peut être un avertissement léger.
ADX (Average Directional Index) Analysis
L’ADX est à 21,88, ce qui indique que le mouvement de tendance en cours est modéré mais largement pas fort. Le seuil clé du 25 n’est pas encore dépassé, ce qui signifie que la tendance haussière récente manque encore d’amplitude et de conviction. Le fait que l’ADX ait décliné depuis un pic proche de 40 en mars correspond à un affaiblissement net de la tendance baissière précédente.
En résumé, la tendance est gagnante mais faible. On peut parler de tendance naissante sans confirmation forte pour le moment.
SuperTrend Analysis
Le SuperTrend actuel affiche un signal bullish puisqu’il est en vert à 7313,391 points, clairement en dessous des prix actuels. Ce support dynamique soutient bien la reprise venue des creux d’avril et sert de zone de contrôle.
On remarque que le SuperTrend a basculé de rouge à vert début mai, ce qui représente un retournement de tendance intéressant depuis la phase de forte volatilité.
Cependant, la bougie rouge du jour s’est approchée de la résistance, ce qui pourrait constituer une zone de congestion où le SuperTrend sera testé dans les prochains jours.
Support & Resistance Analysis
- Support principal : 7313 points, niveau du SuperTrend et zone-test récente où les prix ont rebondi fermement.
- Résistance principale : autour de 7750-7800 points, point clé atteint aujourd’hui. Ce niveau a déjà fait obstruction à plusieurs reprises en mars et début avril, formant une zone de congestion technique importante.
Historiquement, cette zone correspond à un plafond psychologique et technique, et son franchissement serait un signal fort d’accélération haussière.
Actionable Insights
- Signal de trading : Prudence avant toute entrée acheteuse. La zone actuelle est à court terme un point de résistance forte avec une bougie de rejet. Une confirmation haussière devra être attendue, par exemple une bougie verte ferme et un dépassement clair des 7800 points avec volume.
- Surveillance : Le niveau de support 7313 reste un seuil stratégique. Sa casse invaliderait la reprise et pourrait précipiter une nouvelle baisse. Un pullback vers ce niveau pourrait offrir une opportunité d’achat.
- Stratégie : Pour les traders conservateurs, attendre un breakout confirmé sur la zone 7800-7850. Pour les plus agressifs, un achat proche du SuperTrend (7313) pourrait être envisagé avec un stop serré.
Autres observations
- Pas de forme classique de reversal comme un head & shoulders ou double top confirmé.
- Volume non visible sur le graphique mais la dynamique faible de l’ADX suggère un intérêt modéré.
- Le marché semble retrouver de la stabilité après la forte volatilité de mars-avril, mais sans enthousiasme marqué.
- Le canal haussier récent est vulnérable à une correction si les vendeurs reprennent le dessus sur la résistance.
Synthèse
Le CAC 40 tente un rebond technique depuis ses creux d’avril avec un SuperTrend qui est passé en mode buy et un RSI qui monte progressivement mais sans surachat. Cependant, la dernière bougie signale une résistance validée entre 7750 et 7800 points, avec un retour vendeur manifeste. L’ADX modéré confirme que la tendance haussière manque encore d’énergie. Le marché est donc en phase d’équilibre instable, où une cassure en clôture au-dessus de 7800 serait le signal d’un retour haussier plus fort, tandis qu’une rechute vers le support du SuperTrend à 7313 pourrait remettre en cause cette reprise.
Les investisseurs doivent donc privilégier la prudence, surveiller les signaux de confirmation, notamment les volumes et la tenue des niveaux techniques cités. Les actifs restent dans un range intermédiaire en quête d’une direction claire.
