Analyse technique détaillée du graphique Microsoft Corporation (1D)
Candlestick Analysis
La séance la plus récente affiche un candlestick de type bullish marubozu avec peu d’ombre basse ou haute, ce qui témoigne d’une forte pression acheteuse tout au long de la journée. Ce mouvement suit une phase de consolidation marquée par une série de petits corps où le prix a évolué au-dessus de la zone des 420 USD. Ce chandelier puissant clôture très proche du plus haut de la journée (437.73), confirmant le momentum acheteur.
En observant les dernières semaines, nous constatons une sortie claire d’un range situé environ entre 360 et 400 USD. Cette cassure à la hausse au-dessus du niveau 400 USD a été validée par un gap haussier récent, signe d’un changement d’élan marqué. Le pullback sur 400 USD a servi de support dynamique avant de repartir à l’assaut des 440 USD.
Pas de formation classique de retournement (head and shoulders, double top) détectée ; la tendance court terme est bien haussière après une phase baissière prolongée au début de l’année.
RSI (Relative Strength Index) Analysis
Le RSI est actuellement à 72.31, ce qui place l’action Microsoft en zone de surachat modérée. Le RSI est en expansion régulière, indiquant un renforcement de la dynamique d’achat. Aucune divergence n’est visible entre le prix et le RSI, ce qui valide la force de la tendance actuelle.
Cette surchauffe invite cependant à la prudence sur la possibilité d’une correction technique à court terme, surtout si le RSI devait dépasser très nettement les 75-80, zones souvent limites avant un repli.
ADX (Average Directional Index) Analysis
L’ADX se situe à 22.09, ce qui indique une force de tendance modérée. Le fait que ce soit au-dessus de 20 signale une tendance présente, mais encore loin d’être forte (>25). Cependant, nous observons un ADX qui commence à remonter après un creux récent, ce qui suggère un regain de momentum haussier à court terme.
La compression de l’ADX ces dernières semaines en phase de consolidation est maintenant terminée, renforçant l’idée que la tendance haussière va poursuivre.
SuperTrend Analysis
Le SuperTrend indiqué (paramètres 10,3) montre un signal d’achat clair. La ligne verte située sous le prix confirme la tendance haussière actuelle, suite au croisement récent où la ligne rouge s’est retournée en vert.
Ce flip du SuperTrend autour de 390 USD a précédé la rupture haussière des 400 USD, marquant un tournant net dans le sentiment et dans les prises de positions.
Support & Resistance Analysis
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Support majeur : 380 USD
Ce niveau a agi en support important lors du dernier retracement en avril. Il correspond aussi à une zone de congestion entre février et mars où les échanges se sont concentrés. -
Résistance clé : 440 USD
Le prix s’approche actuellement de cette résistance psychologique forte. Plusieurs pics précédents et points de retournement en décembre 2024 se situent autour de ce niveau. Une pause ou une correction pourrait intervenir ici si les acheteurs peinent à franchir ce seuil.
La confluence entre la résistance historique à 440 USD et le contexte de RSI en surachat doit être surveillée de près.
Actionable Insights
- Signal d’achat confirmé aujourd’hui grâce à la cassure haussière accompagnée d’un gap, d’un SuperTrend haussier, et d’un RSI dynamique.
- Il est recommandé de choisir un point d’entrée après une éventuelle petite consolidation ou un retracement sur le support à 420-430 USD pour optimiser le risque.
- La zone des 440 USD est un palier décisif : une clôture décisive au-dessus avec volume accru validerait la continuité haussière.
- En cas de repli sous 400-380 USD, la tendance haussière serait remise en cause et signalerait une potentielle phase de correction voire retour dans la zone de consolidation précédente.
Other Notable Observations
- Le volume visible (bien que non affiché ici) historiquement accompagne ces mouvements avec des pics lors des cassures, ce qui renforce le crédit aux signaux de ces derniers jours.
- La dynamique de marché semble concerner une rotation sectorielle favorable aux valeurs technologiques, ce qui soutient l’analyse technique.
- Absence pour l’instant de pattern chartiste complexe comme un triangle symétrique ou canal clair, la tendance se forme plus sur un momentum pur.
Conclusion
Le titre Microsoft affiche une dynamique haussière affirmée sur le plan technique, soutenue par un gap, un SuperTrend haussier et un RSI proche des zones de surachat. L’ADX en remontée indique que la tendance prend en force, bien que ce ne soit pas encore un momentum puissant. Le support majeur à 380 USD encadre maintenant un point d’entrée stratégique en cas de minipullback, tandis que la résistance à 440 USD constitue un test clé pour la poursuite du mouvement.
La probabilité d’un scénario haussier à court terme est élevée, mais il faudra rester vigilant face à la surchauffe du RSI et surveiller le comportement au seuil des 440 USD pour valider la puissance des acheteurs.
